中原中证 AH 经济蓝筹股票指数    发起式证券投资基金        托管契约   基金束缚东说念主：中原基金束缚有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                                                 中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约                                                        目 录                         中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   鉴于中原基金束缚有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公司， 按照关系法律法例的章程具备担任基金束缚东说念主的履历和才略，拟召募刊行中原中证 AH 经济 蓝筹股票指数发起式证券投资基金；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照 关系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和才略；   鉴于中原基金束缚有限公司拟担任中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基 金的基金束缚东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式 证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确中原中证 AH 经济蓝筹股票发起式指数证券投资基金的基金束缚东说念主和基金托管 东说念主之间的职权义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管契约时应具有沟通的含义；若有屈膝应以基 金合同为准，并依其条目解释。                      一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金束缚东说念主   称呼：中原基金束缚有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字199816 号   组织样貌：有限包袱公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续时间：100 年   策划界限：（一）基金召募；（二）基金销售；（三）金钱束缚；（四）从事特定客户 金钱束缚业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主                          中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时辰：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批文号：中国证监会证监基字199823 号   批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续时间：捏续策划   策划界限：接纳公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证办事及担 保；代理收付款项；提供督察箱办事；代理资金计帐；各类汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和海外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或投入银团贷款；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访谒、筹商、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人办事；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业务； 代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国 务院银行业监督束缚机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。                 二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）坚强托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称“《基金法》”）等相关法律、 法例（以下简称“法律法例”）、基金合同过火他相关章程制订。   （二）坚强托管契约的目的   本契约的目的是明确基金束缚东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的督察、投资运作、净值                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 磋议、收益分拨、信息流露及相互监督等关系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）坚强托管契约的原则   基金束缚东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约所使用的整个术语与基金合同的相应术语具有沟通含义。            三、基金托管东说念主对基金束缚东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资界限、投 资对象进行监督。   本基金主要投资于主见指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地终局投资目 标，基金还可投资于非成份股、港股通主见股票、债券（包括国债、央行单据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑捏 机构债券、政府撑捏债券、处所政府债券、可调遣债券、可交换债券以过火他经中国证监 会允许投资的债券）         、金钱撑捏证券、债券回购、银行入款、股指期货、国债期货、股票期 权、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。   本基金投资界限中的股票包含存托凭证。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行稳当要领后， 不错将其纳入投资界限。   频繁情况下，基金投资于主见指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金金钱净值 的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融资、 融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督： 保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 的 10%。 券限度的 10%。 各类金钱撑捏证券，不得跨越其各类金钱撑捏证券系数限度的 10%。 产撑捏证券时间，淌若其信用等第下落、不再适合投资轨范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予一皆卖出。 所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 期。 值的 10%；在职何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跨越基金捏有的股票总市值 的 20%，在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交 易日基金金钱净值的 20%。 的 15%；基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一交易日基金金钱净值的 30%。 何交易日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越 基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、金钱撑捏证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等。                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 权所需的全额现款或交易所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合 约面值不得跨越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数磋议。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金束缚东说念主之外的身分甚而基金不 适合该比例甩掉的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资。 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保捏一致。 东说念主在基金托管契约中明确基金投资运动受限证券的比例，根据比例进行投资。基金束缚东说念主 应制定严格的投资决策进程和风险限定轨制，注意流动性风险、法律风险和操魄力险等各 种风险； 的股票合并磋议。   除第 2、7、15、16 项另有约定外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动、主见指数成份股休养、主见指数成份股流动性甩掉等基金束缚东说念主之外的身分甚而 基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金束缚东说念主应当在 10 个交易日内进行休养。法 律法例另有章程时，从其章程。   基金束缚东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成功之日起运行。法律法例或监管部门 另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门修改或取消上述甩掉，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履行稳当 要领后，则本基金投资不再受关系甩掉。基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金 投资按照新颁布的法律法例或监管章程扩张。   基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自基金合同成功之日起运行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本契约第十五条第 九项基金投资艰涩步履进行监督。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的章程，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应预先相互                  中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他紧要强横关系的公司名单过火更新，并 以两边约定的款式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、完满性、全面性。基金管 理东说念主有包袱督察真确、完满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金束缚东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐发已有名单的变更。淌若基金托 管东说念主在运作中严格遵命了监督进程，基金束缚东说念主仍违纪进行关联交易，并形成基金金钱损 失的，由基金束缚东说念主承担包袱，基金托管东说念主并有权向中国证监会敷陈。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、推行限定东说念主或 者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适合基金的投资贪图和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防 范利益艰涩，竖立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱扩张。关系交易 必须预先得回基金托管东说念主的本心，并按法律法例给予流露。紧要关联交易应提交基金束缚 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金束缚东说念主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金束缚东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经从容遴聘 的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方 式。基金托管东说念主监督基金束缚东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交 易。基金束缚东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金束缚东说念主根据 阛阓情况需要临时休养银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明事理，在与交 易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东说念主协商束缚。基金束缚东说念主收到基金托管东说念主书面 阐发后，被阐发休养的名单运行成功，新名单成功前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照契约进行结算。基金束缚东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行 间债券阛阓的交易法律解释进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情 况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的亏蚀。如基金托管东说念主过后发现基金束缚 东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金束缚 东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇包袱。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金束缚东说念主投资银 行入款进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金束缚东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，建 立投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险限定，并按照基金托管东说念主的要求相助基金托管                 中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 东说念主完成关系业务办理。  （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金金钱净值计 算、基金份额净值磋议、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、关系 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。  淌若基金束缚东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将装假的事迹发达数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并将在发现后立即敷陈中国证监会。  （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资运动受限 证券进行监督。 关问题的报告》等相关法律法规矩程。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布 紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动 受限证券。 轨制、流动性风险限定预案等规矩轨制。基金束缚东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排 运动受限证券的投资比例，并在风险限定轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风 险。上述规矩轨制须经基金束缚东说念主董事会批准。上述规矩轨制经董事和会过之后，基金管 理东说念主应当将上述规矩轨制以及董事会批准上述规矩轨制的决议提交给基金托管东说念主。 关运动受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                               ：  拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金束缚东说念主与承销商签订 的销售契约复印件、缴款报告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金 额、划款时辰文献等。基金束缚东说念主应保证上述信息的真确、完满。 变化导致基金束缚东说念主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求 基金束缚东说念主对该风险的摈斥或注意门径进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托 管东说念主经预先书面报告基金束缚东说念主，有权断绝扩张其相关指示。因断绝扩张该指示形成基金 财产亏蚀的，基金托管东说念主不承担任何包袱，并有权敷陈中国证监会。                 中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 东说念主粗莽正常查询。因基金束缚东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，形成基金财产的亏蚀 或基金托管东说念主无法安全督察基金财产的包袱与亏蚀，由基金束缚东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不成履行托管东说念主职责的，基金束缚东说念主应照章承担相应法律效率。除 基金托管东说念主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资运动受限证券产生的亏蚀，基 金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承担上述亏蚀。   （八）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违抗法律 法例和基金合同的章程，应实时以书面样貌报告基金束缚东说念主限期改良。基金束缚东说念主应积极 相助和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金束缚东说念主收到报告后应鄙人一职责日前实时查对 并以书面样貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原 因及改良期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时 对报告县项进行复查，督促基金束缚东说念主改正。基金束缚东说念主对基金托管东说念主报告的违纪事项未 能在限期内改良的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易 要领也曾成功的投资指示违抗法律、行政法例和其他相关章程，或者违抗基金合同约定 的，应当立即报告基金束缚东说念主，并敷陈中国证监会。   （九）基金束缚东说念主有义务相助和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务扩张核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金束缚东说念主应在章程时辰内回话 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督敷陈的事项，基金束缚东说念主应积极相助提供关系数据府上和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主有紧要违纪步履，应实时敷陈中国证监会，同期通 知基金束缚东说念主限期改良，并将改良结果敷陈中国证监会。基金束缚东说念主无刚直事理，断绝、 艰涩对方根据本契约章程期骗监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。           四、基金束缚东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金束缚 东说念主磋议的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金束缚东说念主指示办理计帐交收、关系信息流露 和监督基金投资运作等步履。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   （二）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账束缚、 未扩张或无故延长扩张基金束缚东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基 金合同、本契约过火他相关章程时，应实时以书面样貌报告基金托管东说念主限期改良。基金托管 东说念主收到报告后应鄙人一职责日前实时查对并以书面样貌给基金束缚东说念主发出回函，说明违纪原 因及改良期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金束缚东说念主有权随时对 报告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极相助基金束缚东说念主的核查步履， 包括但不限于：提交关系府上以供基金束缚东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在章程时辰 内回话基金束缚东说念主并改正。   （三）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时敷陈中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期改良，并将改良结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无刚直事理，断绝、阻 挠对方根据本契约章程期骗监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金束缚东说念主建议告诫仍不改正的，基金束缚东说念主应敷陈中国证监会。                  五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东说念主不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产。 如有罕见情况两边可另行协商束缚。 期并报告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时报告基金管 理东说念主遴选门径进行催收。由此给基金财产形成亏蚀的，基金托管东说念主对此不承担任何包袱。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 专户。该账户由基金束缚东说念主开立并束缚。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 捏有东说念主东说念主数适合《基金法》            、《运作办法》等相关章程后，基金束缚东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在章程时辰内，礼聘具有从事证券相 关业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由投入验资的 2 名或 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和束缚 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基 金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金束缚东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。 金钱的支付。   （四）基金证券账户的开立和束缚 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 束缚东说念主不得出借或未经对方本心私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主计帐职责，基金束缚 东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程扩张。 用由基金束缚东说念主负责。                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 账户的开设、使用的，按相关章程开设、使用并束缚；若无关系章程，则基金托管东说念主应当比 照并驯服上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和束缚   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司的 相关章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司开立债券托管与结算账户，并代 表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金束缚东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订寰宇银行间 债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和束缚 束缚东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关法律解释使用并束缚。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 督察，督察凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金束缚东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用限定下的什物证券在基金托管东说念主督察时间的损坏、灭 失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构推行有用限定的证券不 承担督察包袱。   （八）与基金财产相关的紧要合同的督察   由基金束缚东说念主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金束缚东说念主、基 金托管东说念主督察。除契约另有章程外，基金束缚东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金束缚东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原 件。紧要合同的督察期限为基金合同拆开后 15 年。                六、指示的发送、阐发及扩张   基金束缚东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金 托管东说念主扩张基金束缚东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等相关事项。基金束缚东说念主发送指示 应领受电子指示或传真或两边共同阐发的款式。   （一）电子指示款式总体约定                  中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 办理关系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的遵守。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金束缚东说念主所为，由此导致的一切效率由基金束缚东说念主承担。 毒软件、装置系统安全补丁等合理门径；缔造安全性较高的密码，幸免使用浅薄密码或容易 被他东说念主猜到的密码等；妥善督察客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等 情况，应实时报告基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的 一切效率，由基金束缚东说念主承担。   当电子指示无法正常发送时，两边按传真款式办理关系业务。   （二）基金束缚东说念主对传真款式发送指示东说念主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为托管东说念主详情束缚东说念主所发送指示口头一致性的惟一依据。基金束缚东说念主向托管 东说念主发送授权文献后，应实时电话阐发，以保证托管东说念主实时查收。 效。基金束缚东说念主应与发送传真后三个职责日内将授权文献原件投递基金托管东说念主，若托管东说念主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。   （三）指示的内容 拨指示等。 账户府上等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、阐发及扩张的时辰和要领   基金束缚东说念主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的策划权限和交易权限内发 送指示。                 中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   基金束缚东说念主通过电子指示款式发送指示后，指示气象将变成“托管行已接收”或“托管 行处理中”。上述指示气象改变时辰视为指示到达基金托管东说念主时辰。基金束缚东说念主在发送指示 后，应实时查询指示气象，发现未发送到手或指示气象有误，应立即与基金托管东说念主磋议共同 束缚。基金托管东说念主通过客户端向基金束缚东说念主提供银行间成交单信息、基金申赎款信息以及管 理费、托管费、销售费、席位佣金等应付款信息。基金束缚东说念主打发根据上述信息生成的电子 指示进行查对或阐发，基金托管东说念主不承担由于提供上述信息形成生成指示金额荒诞的包袱。   基金束缚东说念主通过传真款式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话款式向基金托管 东说念主阐发。基金束缚东说念主应在交易终局后将寰宇银行间交易成交单加盖预留印鉴后实时传真给基 金托管东说念主，并电话阐发。基金托管东说念主指定专东说念主接收基金束缚东说念主的指示和银行间交易成交单， 回话基金束缚东说念主的阐发电话。指示或成交单到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据 基金束缚东说念主提供的授权文献进行口头一致性审查，实时审慎考证相关内容及印鉴，基金托管 东说念主对指示的真确性不承担包袱。如有疑问必须实时报告基金束缚东说念主。   基金束缚东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出扩张指示留出至少 2 个职责小时。由 基金束缚东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出有余的划款时辰，未准备有余资金，致 使资金未能实时到账所形成的亏蚀由基金束缚东说念主承担。   基金托管东说念主对指示考证后，应实时扩张。   基金束缚东说念主应确保基金托管东说念主在扩张指示时，基金托管资金账户有有余的资金余额， 不然基金托管东说念主可不予扩张，但应实时报告基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主审核、查明原因，确 认此交易指示无效，基金托管东说念主不承担因未扩张该指示形成亏蚀的包袱。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金束缚东说念主必须实时将指示发送至托管东说念主并进 行电话阐发，为托管东说念主预留充足的指示处理时辰。   对于发送时资金不足的指示，托管东说念主有权不予扩张，基金束缚东说念主阐发该指示不予取消 的，以资金备足并报告托管东说念主的时辰视为指示收到时辰，因账户资金余额不足导致的投资损 失不由托管东说念主承担。   （五）基金束缚东说念主发送荒诞指示的情形和处理要领   基金托管东说念主发现指示荒诞，领导基金束缚东说念主改正后再给予扩张，若由此形成的延误损 失由基金束缚东说念主承担。   （六）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝扩张指示的情形和处理要领   若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他相关章程，或者违抗                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 基金合同约定的，应当断绝扩张，实时报告基金束缚东说念主。   若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易要领也曾成功的指示违抗法律、行政法例和其 他相关章程，或者违抗基金合同约定的，应当实时报告基金束缚东说念主，由此形成的亏蚀由基金 束缚东说念主承担。   （七）基金托管东说念主未按照基金束缚东说念主指示扩张的处理方法   基金托管东说念主由于其本人原因未能扩张或荒诞扩张基金束缚东说念主指示甚而本基金的利益受 到损伤，应在发现后，实时遴选门径给予弥补，给基金份额捏有东说念主形成亏蚀的，对由此形成 的顺利经济亏蚀负补偿包袱。   （八）授权报告的变更 托管东说念主。基金束缚东说念主需提供书面的变更授权报告文献，在加盖公章后以传真款式发送给基金 托管东说念主，同期以电话样貌向基金托管东说念主阐发。变更授权报告文献在基金托管东说念主收到关系文献 传真件和基金束缚东说念主的电话阐发时成功。基金束缚东说念主在尔后三个职责日内将变更授权报告文 件原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真款式发送基金束缚东说念主。基金托管东说念主变嫌接受基金束缚东说念主指示的东说念主员及磋议款式自基金管 理东说念主电话阐发后成功。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时报告基金束缚东说念主。 规、本合同的章程扩张基金束缚东说念主指示而引起的任何可能发生的亏蚀，均由基金束缚东说念主负责。                 七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘代理证券买卖的证券策划机构   基金束缚东说念主应联想遴聘代理证券买卖的证券策划机构的轨范和要领。基金束缚东说念主负责 遴聘代理本基金证券买卖的证券策划机构，使用其交易单元当作基金的交易单元。基金束缚 东说念主和被选中的证券策划机构签订托福契约，由基金束缚东说念主提前报告基金托管东说念主。交易保证金 由被选中的证券策划机构支付。基金束缚东说念主应根据相关章程，在基金的中期敷陈和年度敷陈                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 中将所选证券策划机构的相关情况、基金通过该证券策划机构买卖证券的成交量、回购成交 量和支付的佣金等给予流露，并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信 息以及变更情况实时以书面样貌报告基金托管东说念主。因关系法律法例或交易法律解释的修改带来的 变化以届时有用的法律法例和关系交易法律解释为准。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金束缚东说念主的 交易成交结果具体办理。   淌若因为基金托管东说念主本人原因在计帐上形成基金金钱的亏蚀，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的亏蚀；淌若因为基金束缚东说念主未预先报告基金托管东说念主增多交易单元，甚而基金托管东说念主 接收数据不完满，形成计帐差错的包袱由基金束缚东说念主承担；淌若因为基金束缚东说念主未预先报告 需要单独结算的交易，形成基金财产亏蚀的由基金束缚东说念主承担；淌若由于基金束缚东说念主违抗法 律法例、交易法律解释的章程进行超买、超卖等原因形成基金投资计帐困难和风险，基金托管东说念主 发现后应立即报告基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主负责束缚，由此给基金形成的亏蚀由基金束缚 东说念主承担。   基金束缚东说念主应遴选合理门径，确保在 T+1 日 12:00 之前有有余的资金头寸用于中国证 券登记结算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金束缚东说念主应保证基金托管东说念主在扩张基金束缚东说念主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金束缚 东说念主发送的划款指示，但应实时报告基金束缚东说念主。基金束缚东说念主在发送划款指示时应充分商量基 金托管东说念主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金束缚东说念主适正当 律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或断绝扩张。   港股通交易的境内结算由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称 “中国结算”）根据关系业务法律解释组织完成。香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算”                                         ） 因无法托付证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行相应业 务处理；香港结算发生歇业而导致其未一皆履行对中国结算的交收义务的，由中国结算协助 向香港结算追索，中国结算和基金托管东说念主不承担由此产生的关系亏蚀。   港股通交易各项业务的收付款时点按如下约定：   （1）交易资金                       中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约      对于 T 日港股通交易的计帐结果为净应付的，基金束缚东说念主应保证在 T+1 日 14：00 前 托管账户有有余的资金用于交易所的证券交易资金计帐，如基金的资金头寸不足，则基金托 管东说念主应按照中国结算的相关章程办理。对于 T 日港股通交易计帐结果为净应付的，基金托 管东说念主于 T+1 日 14:00 之前扣收应付资金。      对于 T 日港股通交易的计帐结果为净应收的，基金托管东说念主于 T+3 日上昼 12:00 前返还 应收资金。      （2）风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费      对于 T 日计帐的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付的，基金管 理东说念主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有有余的资金，托管东说念主于 T+1 日上昼 10:00 扣收 托福东说念主的净应付资金。      对于 T 日计帐的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东说念主于 T+1 日上昼      基金托管东说念主负责差额缴款、按金等风控资金的磋议，基金束缚东说念主应按照基金托管东说念主的 磋议结果按时缴纳风控资金。      对于遇恶劣天气等原因导致延长交收时，若托管金钱为净应付的，则仍按前述约定的 时辰进行扣收；若托管金钱为净应收的，则交收时辰视中国结算向基金托管东说念主的支付情况确 定。      基金束缚东说念主应作念好头寸束缚，幸免因延长交收而导致的透支。      由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的，由包袱 方承担相应的包袱。      由于基金束缚东说念主出现资金交收负约并形成基金托管东说念主对中国结算负约的，基金托管东说念主 有权将基金束缚东说念主十分于交收负约金额的应收证券指定为暂不托付证券并由中国结算按其 业务法律解释进行处理，由此形成的风险、损成仇包袱，由基金束缚东说念主承担。基金束缚东说念主出现证 券交收负约的，基金托管东说念主有权将十分于证券交收负约金额的资金暂不划付给基金束缚东说念主。      基金束缚东说念主阐明并招供，出于镌汰全阛阓资金成本的原因，中国结算不错依照香港结 算关系业务法律解释，将逐日净卖出证券向香港结算提交当作交收担保品。      （1）交易记录的查对   基金束缚东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保证 本日整个推行交易记录与基金司帐账簿上的交易记录统统一致。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实，账实相符。   （3）证券账目的查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易终局后证券账户中证 券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及调遣业务处理的基本章程 东说念主。基金束缚东说念主打发传递的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据真确性负责。 送前一绽放日上述相关数据，并保证关系数据的准确、完满。 的纸制计帐汇总表），如因多样原因，该系统无法正常发送，两边可协商束缚处理款式。基 金束缚东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关章程保存。   为餍足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金束缚东说念主开立资金计帐的专用账户， 该账户由登记机构束缚。   （四）绽放式基金申购、赎回和基金调遣的资金计帐   基金申购、赎回等款项领受轧差交收的结算款式。   淌若当日基金为净应收款，基金束缚东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往金钱托管专户。   基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时报告基金束缚东说念主 负责束缚。   淌若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金束缚东说念主的指示最晚不迟于交收日 15： 金，基金束缚东说念主应实时报告基金托管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。非因基 金托管东说念主原因形成基金托管资金账户莫得有余的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，包袱                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 不由基金托管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。      畴昔，根据具体情况，基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商一致后可休养上述申购、赎回等 的资金计帐款式实时辰。      （五）基金融资、融券      如本基金按国度相关章程进行融资时，基金托管东说念主应为基金融资、融券提供必要的协 助。               八、基金金钱净值磋议和司帐核算   （一）基金金钱净值的磋议及复核要领   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的净金钱值。   基金份额净值是指基金金钱净值除以基金份额总额后得回的基金份额的金钱净值。本基 金根据认购费、申购费、销售办事费收取款式的不同将基金份额分为不同的类别，各类别基 金份额分别磋议和公告基金份额净值，各类基金份额净值的磋议，均精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。国度另有章程的，从其章程。   每职责日磋议基金金钱净值及两类基金份额净值，并按章程公告。   基金束缚东说念主每职责日对基金金钱进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经 基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主依据基金合同和关系法律法例的章程对外公布。   （二）基金金钱估值方法和罕见情形的处理   基金所领有的股票、债券、货币阛阓器具、金钱撑捏证券、股指期货、国债期货、股票 期权和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值                        ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考一样投资品 种的现行市价及紧要变化身分，休养最近交易市价，详情公允价钱。 值净价进行估值。 收利息得回的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得回的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化身分， 休养最近交易市价，详情公允价钱。 的金钱撑捏证券，领受估值手艺详情公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市时间的有价证券应隔离如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会相关章程 详情公允价值。   （3）寰宇银行间债券阛阓交易的债券、金钱撑捏证券等固定收益品种，领受第三方估 值机构提供的价钱数据进行估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   （6）本基金投资期权，根据关系法律法例以及监管部门的章程估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票扩张。   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金束缚东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 汇率中间价为准。   （10）其他金钱按法律法例或监管机构相关章程进行估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （12）关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领及关系法 律法例的章程或者未能充分珍藏基金份额捏有东说念主利益时，应立即报告对方，共同查明原因， 两边协商束缚。  根据相关法律法例，基金金钱净值磋议和基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主承担。本基 金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金束缚东说念主对基金净值信息的磋议 结果对外给予公布。  基金束缚东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的舛错不当作基金 估值荒诞处理。   （三）基金份额净值荒诞的处理款式 值荒诞；基金份额净值出现荒诞时，基金束缚东说念主应当立即给予改良，通报基金托管东说念主，并采 取合理的门径注意亏蚀进一步扩大；荒诞偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚公司 应当实时报告基金托管东说念主并报中国证监会备案；荒诞偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基 金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 束缚东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的包袱，经阐发后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主担任。与本基金相关的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金司帐包袱方的建议扩张，由此给基 金份额捏有东说念主和基金财产形成的亏蚀，由基金束缚东说念主负责赔付。   （2）若基金束缚东说念主磋议的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托 管东说念主未对磋议过程建议疑义或要求基金束缚东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 捏有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的章程对基金份额捏有东说念主或基金支付补偿金，就推行向基金                  中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 份额捏有东说念主或基金支付的补偿金额，基金束缚东说念主与基金托管东说念主按照谬误进程各自承担相应的 包袱。   （3）如基金束缚东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的磋议结果，诚然屡次再行磋议和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金束缚东说念主的磋议结 果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的亏蚀，由基金束缚东说念主负责赔付。   （4）由于基金束缚东说念主提供的信息荒诞（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东说念主在履行正常复核要领后仍不成发现该荒诞，进而导致基金份额净值磋议荒诞而引起的 基金份额捏有东说念主和基金财产的亏蚀，由基金束缚东说念主负责赔付。 或由于其他不可抗力原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主诚然也曾遴选必要、稳当、合理的门径 进行检查，然而未能发现该荒诞而形成的基金份额净值磋议荒诞，基金束缚东说念主、基金托管东说念主 不错免除补偿包袱。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的门径随心或摈斥由此形成 的影响。 理东说念主磋议结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 值手艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金束缚东说念主应当 暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门章程的司帐轨制扩张。   （六）基金账册的竖立   基金束缚东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金束缚东说念主独随即缔造、记录 和督察本基金的全套账册。若基金束缚东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在不合，应以基金 束缚东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 息的磋议和公告的，以基金束缚东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金束缚东说念主应当实时编制并对外提供真确、完满的基金财务司帐敷陈。月度报表的编制， 基金束缚东说念主应于每月晦了后 5 个职责日内完成；基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基 金束缚东说念主应当在 3 个职责日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书 的其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金合同拆开的，基金束缚东说念主不错 不再更新基金招募说明书。季度敷陈应在季度终局之日起 15 个职责日内编制结束并给予公 告；中期敷陈在上半年终局之日起 2 个月内编制结束并给予公告；年度敷陈在每年终局之日 起 3 个月内编制结束并给予公告。基金合同成功不足 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期 季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金束缚东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面报告基金束缚东说念主。基金束缚东说念主在季度敷陈完 成当日，将相关敷陈提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个职责日内完成复 核，并将复核结果书面报告基金束缚东说念主。基金束缚东说念主在中期敷陈完成当日，将相关敷陈提供 给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面报告基金 束缚东说念主。基金束缚东说念主在年度敷陈完成当日，将相关敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面报告基金束缚东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主 之间的上述文献往复均以传确凿款式或两边约定的其他款式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理款式为准；若两边无法达成一致，以基 金束缚东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金束缚东说念主提供的敷陈上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核见识书，两边各自留存一份。淌若基金束缚东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金束缚东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金束缚东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （九）对于关系信息的发送与复核，基金束缚东说念主和基金托管东说念主也不错领受法律法规矩程 或者两边招供的其他款式进行。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约                  九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应遵命下列原则： 金束缚东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分拨决议，归并类别内的每一基金份额享有同等 分拨权。 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》成功动怒 3 个月可不进行 收益分拨。 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨款式是现 金分成。 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   在不违抗法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金束缚东说念主、登 记机构可对基金收益分拨原则进行休养，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）基金收益分拨决议的详情、公告与实施 法律法例的章程公告。 案公布后（依据具体决议的章程）               ，基金束缚东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指 令，基金托管东说念主按照基金束缚东说念主的指示实时进行分成资金的划付。                  十、基金信息流露   （一）遮盖义务   基金托管东说念主和基金束缚东说念主应按法律法例、基金合同的相关章程进行信息流露，拟公开披                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 露的信息在公开流露之前应予遮盖。除按《基金法》                       、《信息流露办法》、基金合同、过火他 相关章程进行信息流露外，基金束缚东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予遮盖。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约章程的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的遮盖信息，况且应当将遮盖信息甩掉 在为履行前述义务而需要了解该遮盖信息的职员界限之内。然而，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违抗遮盖义务： 监管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露主要包括基金招募说明书、基金家具府上撮要、基金合同、托管契约、 基金份额发售公告、基金合同成功公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金定 期敷陈：包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈，以及临时敷陈、流露公告、基 金份额捏有东说念主大会决议、投资股指期货的关系公告、投资国债期货的关系公告、股票期权投 资情况、投资金钱撑捏证券的关系公告、投资运动受限证券的关系公告、投资港股通主见股 票的关系公告、基金计帐敷陈、中国证监会章程的其他信息。基金年度敷陈需经具有从事证 券关系业务履历的司帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东说念主和基金束缚东说念主在信息流露中的职责和信息流露要领   基金托管东说念主和基金束缚东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，老诚 信用，严守神秘。基金束缚东说念主负责办理与基金相关的信息流露事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主给予公布。   基金束缚东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予流露的基金信息通过中国证监会指 定序论流露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过指定序论公 开流露。   当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长流露基金信息：   （1）不可抗力；   （2）法律法例、基金合同或中国证监会章程的情况。                     中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   按相关章程须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金束缚东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金束缚东说念主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时，按基金合同章程公布。   照章必须流露的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法规矩程将信 息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。   （四）法律法例或监管部门对信息流露另有章程的，从其章程。                    十一、基金用度   （一）基金束缚费的计提比例和计提方法   基金束缚费按基金金钱净值的 0.15%年费率计提。   在频繁情况下，基金束缚费按前一日基金金钱净值 0.15%年费率计提。磋议方法如下：   H＝E×年束缚费率÷往常天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金金钱净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率计提。   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%年费率计提。磋议方法如下：   H＝E×年托管费率÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   （三）销售办事费   本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售办事费率。其中，A 类基金份额不收取销 售办事费，C 类销售办事费年费率为 0.30%。   各类别基金份额的销售办事费磋议方法如下：   H＝E×R÷往常天数   H 为各类别基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为各类别基金份额前一日基金金钱净值   R 为各类别基金份额适用的销售办事费率   （四）主见指数许可使用费                   中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   本基金按照基金束缚东说念主与主见指数许可方所签订的指数使用许可契约中所章程的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体磋议方法及支付方 式见招募说明书。   淌若指数使用许可契约约定的指数许可使用费的磋议方法、费率和支付款式等发生休养， 本基金将领受休养后的方法或费率磋议指数许可使用费。基金束缚东说念主将在招募说明书更新或 其他公告中流露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额捏有东说念主大会审议，但基金 束缚东说念主应按照基金合同的约定在指定序论给予公告。   （五）证券/期货账户开户用度、证券/期货交易结算用度（包括但不限于经手费、印花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资融券费、关系账户用渡过火他一样性质的费 用等）、基金财产划拨支付的银行用度、银行账户珍藏费、                          《基金合同》成功后的信息流露费 用、基金份额捏有东说念主大会用度、《基金合同》成功后与基金相关的司帐师费和讼师费、仲裁 费和诉讼费、基金上市初费及年费、因投资港股通主见股票而产生的各项用度等根据相关法 律法例、《基金合同》及相应契约的章程，列入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的款式   基金召募时间的讼师费、司帐师费和信息流露用度不得从基金财产中列支。基金束缚东说念主 与基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度开销或基金金钱的亏蚀，以及处理与基 金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同成功前的关系用度，包括但不限 于验资费、司帐师和讼师费、信息流露费等用度不列入基金用度。   （七）本基金运作前产生的关系用度由束缚东说念主垫付，运作后由由基金束缚东说念主向基金托管 东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个职责日内从基金金钱中一次性支付给 基金束缚东说念主。   （八）基金束缚费、基金托管费和销售办事费的复核要领、支付款式和时辰   基金托管东说念主对基金束缚东说念主计提的基金束缚费和基金托管费等，根据本托管契约和基金合 同的相关章程进行复核。   基金束缚费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金束缚东说念主向 基金托管东说念主发送基金束缚费、基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责 日内从基金金钱中一次性支付给基金束缚东说念主和基金托管东说念主。   销售办事费逐日计提，按月支付。经基金束缚东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 东说念主于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机 构。   若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （九）违纪处理款式   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主违抗《基金法》                     、基金合同、                          《运作办法》过火他相关章程从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金束缚东说念主给予说明解释，如基金束缚东说念主无刚直 事理，基金托管东说念主可断绝支付。             十二、基金份额捏有东说念主名册的的登记与督察   本基金的基金束缚东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额捏有东说念主名册，包括基金合 同成功日、基金合同拆开日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金束缚东说念主审核并提交基金托管东说念主督察。基金 托管东说念主有权要求基金束缚东说念主提供轻易一个交易日或一皆交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金 束缚东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金束缚东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同成功日、基金合同拆开日 等触及到基金繁难事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发寿辰后十个职责日内提交。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额捏有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯服遮盖 义务。若基金束缚东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善督察基金份额捏有东说念主名册，应按有 关法规矩程各自承担相应的包袱。                十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金束缚东说念主应保存基金财产束缚业务行径的记录、账册、报表和其他关系府上。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系府上。基金束缚东说念主和基金托管 东说念主都应当按章程的期限督察。保存期限不少于 15 年。                      中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   （二）合同档案的竖立   基金束缚东说念主代表基金签署与基金关系的紧要合同文本后，应实时将紧要合同传真给基金 托管东说念主，并在十个职责日内将合同文本原本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金束缚东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金束缚东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和繁难合同等，承担遮盖义务并保存至少 15 年以上。              十四、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金束缚东说念主的更换   有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责拆开：   （1）基金束缚东说念主被照章取消其基金束缚履历的；   （2）基金束缚东说念主照章驱散、被照章废除或被照章宣告歇业；   （3）基金束缚东说念主被基金份额捏有东说念主大会罢免；   （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   更换基金束缚东说念主必须依照如下要领进行：   （1）提名：新任基金束缚东说念主由基金托管东说念主或者由单独或系数捏有基金总份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金束缚东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；   （3）临时基金束缚东说念主：新任基金束缚东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金束缚东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金束缚东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金束缚东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金束缚东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议成功后 2 日内在指定序论公告；   （6）打发：基金束缚东说念主职责拆开的，应当妥善督察基金束缚业务府上，实时向临时基                     中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 金束缚东说念主或新任基金束缚东说念垄断理基金束缚业务的移交手续，临时基金束缚东说念主或新任基金束缚 东说念主应当实时接收。临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净 值；   （7）审计：基金束缚东说念主职责拆开的，应当按照法律法规矩程礼聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金财产承担；   （8）基金称呼变更：基金束缚东说念主更换后，淌若原任或新任基金束缚东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金束缚东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：   （1）基金托管东说念主被照章取消其基金托管履历的；   （2）基金托管东说念主驱散、被照章废除或被照章告示歇业；   （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会罢免；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金束缚东说念主或者由单独或系数捏有基金总份额 10%（含   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金束缚东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议成功后 2 日内在指定序论公告；   （6）打发：基金托管东说念主职责拆开的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务府上，及 时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。 新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金束缚东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照章程礼聘司帐师事务所对基金财产进行 审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金财产承担。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   （1）提名：淌若基金束缚东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或系数捏有基金总份额 10% （含 10%）以上的基金份额捏有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述要领进行；   （3）公告：新任基金束缚东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金束缚东说念主和基金托管东说念主的基 金份额捏有东说念主大会决议成功后 2 日内在指定序论上皆集公告。   （三）新基金束缚东说念主接受基金束缚或新基金托管东说念主或接受基金财产和基金托管业务前， 原基金束缚东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的章程继续履行关系职责，并保证不 对基金份额捏有东说念主的利益形成损伤。                    十五、艰涩步履   托管契约当事东说念主艰涩从事的步履，包括但不限于：   （一）基金束缚东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金束缚东说念主不自制地对待其束缚的不同基金财产。基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金束缚东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金束缚东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担亏蚀。   （五）基金束缚东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金策划过程中任何尚未按法律法规矩程的 款式公开流露的信息。   （六）基金束缚东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金束缚东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高等束缚东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金金钱，根据基金束缚东说念主的正当指示、基金合同或 托管契约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、推行限定东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资贪图和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，注意利益 艰涩，竖立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱扩张。关系交易必须预先 得回基金托管东说念主的本心，并按法律法例给予流露。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   若因法律法例变更导致本合同对于投资界限、投资比例、投资甩掉、投资艰涩的约定与 届时有用的法律法规矩程存在不一致或艰涩，基金束缚东说念主应当按届时有用的法律法例的章程 扩张，无用另行召开基金份额捏有东说念主大会。   （十）法律法例和基金合同艰涩的其他步履，以及依照法律、行政法例相关章程，由中 国证监会章程艰涩基金束缚东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。          十六、托管契约的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的章程有任何艰涩。基金托管契约的变更报中国证监会备案后成功。   （二）基金托管契约拆开的情形   （三）基金财产的计帐   （1）自出现《基金合同》拆开事由之日起 30 个职责日内，成立基金财产计帐小组，基 金束缚东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                    中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约   （2）基金财产计帐小构成员由基金束缚东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券关系业务履历 的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继续赤诚、 费力、守法地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律见识书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到甩掉而不成实时变 现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）反璧基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程反璧前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经司帐师事务所审计，讼师 事务所出具法律见识书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公                  中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约 告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  十七、负约包袱   （一）基金束缚东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不适合约定的，应当承担违 约包袱。   （二）基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》或者基金合 同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损伤的，应当分别对各自的步履 照章承担补偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损伤的，应当承担连带 补偿包袱。对亏蚀的补偿，仅限于顺利亏蚀。   （三）当事东说念主负约，给另一方当事东说念主形成亏蚀的，应就顺利亏蚀进行补偿；给基金金钱 形成亏蚀的，应就顺利亏蚀进行补偿，另一方当事东说念主有职权及义务代表基金向负约方追偿。 如发生下列情况，相应确当事东说念主不错免责： 为而形成的亏蚀等；   （四）当事东说念主负约，另一方当事东说念主在职责界限内有义务实时遴选必要的门径，费力注意 亏蚀的扩大。莫得遴选稳当门径甚而亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求补偿。非违 约方因注意亏蚀扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （五）负约步履虽已发生，但本托管契约粗莽继续履行的，在最大限制地保护基金份额 捏有东说念主利益的前提下，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应当继续履行本契约。若基金束缚东说念主或基金 托管东说念主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要撑捏。   （六）由于不可抗力，基金束缚东说念主和基金托管东说念主诚然也曾遴选必要、稳当、合理的门径 进行检查，然而未能发现该荒诞的，由此形成基金财产或基金投资者亏蚀，基金束缚东说念主和基 金托管东说念主应当免除补偿包袱。但基金束缚东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的门径摈斥或减 轻由此形成的影响。                  中原中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管契约                十八、争议束缚款式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调束缚，协商、协调不成 束缚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释按照泛泛要领进行仲裁。仲裁裁决是终 局的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金束缚东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续赤诚、费力、 守法地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                十九、托管契约的遵守   两边对托管契约的遵守约定如下：   （一）基金束缚东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管契约草案，应经托管 契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖印），契约当事东说念主两边根据 中国证监会的见识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为庄重文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成功之日起成功。托管契约的 有用期自其成功之日起至该基金财产计帐敷陈报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自成功之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报相关监管部门两份，每份具有同等法 律遵守。                 二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。               二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日

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